<![CDATA[PT Zahir Internasional]]> <![CDATA[Laporan Kartu dan Mutasi hutang/piutang berbeda dengan neraca kar...]]> Hal ini banyak dialami oleh pengguna zahir yang menemukan laporan hutang/piutang di neraca berbeda dengan laporan kartu atau mutasi hutang/piutangnya. Salah satu penyebabnya yaitu adanya penggunaan akun penting pada mata uang khususnya akun hutang usaha maupun piutang usaha kedalam transaksi selain pebelian dan penjualan seperti transaksi jurnal umum, kas masuk, kas keluar dan lain-lain.

Berikut ini gambaran bagaimana transaksi jurnal umum dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara laporan-laporan tersebut.

1. Transaksi hutang usaha dan piutang usaha yang benar adalah transaksi yang diinput pada modul pembelian maupun penjualan secara kredit.
    Sehingga terbentuk pada laporan buku besar, neraca, kartu hutang/piutang, mutasi hutang/piutang dan laporan buku pembantu hutang/piutang

    Gambar berikut adalah transaksi pembelian secara kredit beserta dengan jurnal yang terbentuk

Gambar 1. Daftar Transaksi Pembelian dan Jurnalnya

     Dari transaksi pembelian diatas, berikut ini adalah laporan buku besar yang terbentuk.

Gambar 2. Laporan Buku Besar Hutang Usaha

     Selanjutnya, laporan neraca yang untuk akun hutang usaha menunjukkan nilai atau saldo yang sama

Gambar 3. Laporan Neraca

 

Selanjutnya, dibawah ini adalah laporan kartu hutang dan mutasi hutang atas transaksi pembelian diatas

Gambar 4. Laporan Katu Hutang

 

Gambar 5. Laporan Mutasi Hutang

 

2. Transaksi yang berkaitan dengan akun hutang usaha dan piutang usaha pada jurnal umum hanya membetuk laporan pada buku besar dan neraca
    tanpa membentuk laporan buku pembantu hutang dan piutangnya seperti laporan kartu dan mutasi hutang/piutang.

Gambar 6. Daftar Transaksi Jurnal serta Jurnalnya

 

Gambar 7. Buku Besar Hutang Usaha

 

Gambar 8. Laporan Neraca Standar

 

Jika dilihat dari tiga laporan pada gambar 7 dan 8, maka ada perbedaan nilai sebesar Rp. 1000.000 dari laporan sebelumnya, yang dikarenakan adanya penambahan transaksi berupa jurnal umum yang melibatkan akun Hutang Usaha. Akan tetapi jika anda buka laporan kartu hutang ataupun laporan mutasi hutang, maka yang tercantum pada laporan tersebut bukanlah Rp. 51.000.000 melainkan Rp. 50.000.000.

 

]]> <![CDATA[Terdapat Perbedaan Nilai Hutang/Piutang Antara Neraca Dengan Muta...]]> Kenapa nilai hutang ataupun piutang yang terdapat pada laporan neraca tidak sama dengan nilai yang ada pada laporan mutasi ataupun kartu hutang dan piutang..?
Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan nilai yang diinput pada saat pengisian saldo awal akun maupun saldo awal hutang dan piutang. Pada program zahir accounting, nilai saldo awal yang anda input pada saldo awal akun akan membentuk nilai yang ada pada laporan awal neraca. Sedangkan nilai yang anda input pada pengisiaan saldo awal hutang atau piutang akan membentuk nilai yang ada pada laporan mutasi atau kartu hutang dan piutang. Maka, Apabila terjadi perbedaan nilai yang berkaitan dengan hutang atau piutang pada laporan anda, ada baiknya mengecek dahulu nilai pada pengisian kedua saldo awal tersebut.

Berikut cara mengecek kesesuaian antara saldo awal akun dengan saldo awal hutang dan piutang

1. Buka jendela pengisian saldo awal akun pada menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Akun

    Pada gambar diatas terdapat keterangan bahwa saldo awal akun tersebut adalah saldo akhir per 31 Desember 2013 yang artinya periode awal
    penggunaan zahir accounting dimulai per Januari 2014. Perhatikan nilai yang tercantum pada akun Hutang usaha tersebut adalah Rp. 139.780.000
    Catat nilai tersebut untuk selanjutnya akan anda samakan dengan saldo awal hutang usahanya.

2. Buka laporan mutasi hutang untuk mengecek kesamaan nilai dengan saldo awal akun
    Berdasarkan acuan saldo awal akun diatas, diketahui bahwa penggunaan awal zahir dimulai pada bulan Januari 2014. Oleh karena itu buka laporan
    Mutasi Hutang per 1 Januari 2014 - 31 Januari 2014 pada modul Laporan > Laporan Pembelian/Hutang > Hutang Usaha > Mutasi Hutang
    Cek nilai total di kolom saldo awal pada laporan tersebut. Pastikan nilainya sama dengan nilai hutang yang tercantum pada saldo awal akun tadi.

    Jika belum ada transaksi pembayaran, anda juga bisa menyamakan nilainya dengan total yang ada pada jendela pengisian saldo awal hutang usaha
    yang ada pada menu Setting > Saldo Awal > Saldo Awal Hutang Usaha

3. Jika ada ketidaksamaan antara nilai nilai diatas, maka lakukan pengeditan terhadap saldo awal yang memiliki kemungkinan kesalahan pada saat
    pengisiannya. Biasanya yang dilakukan pengeditannya adalah nilai yang ada di saldo awal akun.

]]> <![CDATA[Laporan Kartu Hutang/Piutang Berbeda Dengan Neraca Dan Mutasi Kar...]]> Ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para pengguna program zahir accounting mengenai adanya perbedaan nilai yang terdapat pada laporan Kartu Hutang/Piutang dengan nilai Hutang/Piutang yang terdapat pada laporan Neraca, Buku Besar dan Mutasi Hutang/Piutang. Salah satu penyebab hal tersebut adalah karena adanya kesalahan saat penginputan pembayaran hutang atau piutang tersebut. Misalnya, ada transaksi hutang/piutang diakui pada bulan Februari 2014 sedangkan ada kesalahan pencatatan pembayarannya di input pada bulan Januari 2014. Secara logika, seharusnya pembayaran hutang/piutang dilakukan setelah adanya invoice hutang/piutang itu terbentuk, bukan sebelum hutang/piutang itu terbentuk. Apabila pembayaran dilakukan sebelum terbitnya invoice hutang/piutang, itu bukan disebut pembayaran hutang/piutang melainkan uang muka.

Berikut ini gambaran mengenai pembacaan laporan pada Kartu Hutang/Piutang, Neraca, Buku Besar dan Mutasi Hutang/Piutang

Contoh :

Pada tanggal 1 Februari 2014 ada invoice pembelian secara kredit (Hutang) senilai Rp. 10.000.000, kemudian baik sengaja atau tidak, pembayaran atas invoice hutang tersebut diinput senilai Rp. 5000.000 pada tanggal 15 Januari 2014 (tanggal pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal invoicenya). Maka laporan yang akan terbentuk jika anda buka pada periode bulan februari sebagai berikut :

1.Laporan Neraca peride bulan Februari
   [Modul Laporan > Laporan Keuangan > Laporan Keuangan > Neraca Standar]

    Pada neraca tersebut terdapat saldo Rp. 5000.000 (Rp.10.000.000 - Rp. 5000.000)
    Nilai diatas berdasarkan sifat laporan Neraca yang membawa saldo akhir dari periode sebelumnya.
    Maka jika nanti anda membuka laporan neraca bulan Januari, akan terdapat saldo hutang senilai minus Rp. 5000.000 (Rp. 0 - Rp. 5000.000)

2. Laporan Mutasi Hutang Periode 1 Februari 2014 - 28 Februari 2014
    [Modul Laporan > Laporan Pembelian/Hutang > Hutang Usaha > Mutasi Hutang - Mata Uang Dasar]

    Pada Mutasi Hutang tersebut juga memperlihatkan nilai yang sama dengan neraca yaitu Rp. 5000.000
    Dari laporan diatas terlihat saldo awal minus Rp. 5000.000 (Pembayaran Januari) ditambah Rp. 10.000.000 (Invoice Februari) = Rp. 5000.000
    Pada laporan tersebut akan mudah terbaca karena hanya ada satu invoice hutang dan satu transaksi pembayaran. Karena jika transaksi
    invoice hutang sudah cukup banyak, maka saldo awal minus tersebut tidak akan terlihat.

3. Laporan Buku Besar periode 1 Februari 2014 - 28 Februari 2014
    [Modul Laporan > Laporan Keuangan > Buku Besar > Buku Besar - Standar]

 

    Pada laporan Buku Besar tersebut juga menunjukkan nilai yang sama dengan dua laporan diatas yaitu Rp. 5000.000
    Laporan ini juga memperlihatkan adanya nilai saldo awal yang minus Rp. 5000.000 dari periode sebelumnya yaitu Januari.

    Ketiga laporan diatas menunjukkan nilai yang sama sebesar Rp. 5000.000 karena masing-masing dari ketiga laporan tersebut, memiliki konsep
    yang sama yaitu adanya saldo awal atau membawa nilai saldo akhir dari periode sebelumnya (pada kasus ini adalah januari 2014). 

4. Laporan Kartu Hutang periode 1 Februari 2014 - 28 Februari 2014
    [Modul Laporan > Laporan Pembelian/Hutang > Hutang Usaha > Kartu Hutang - Mata Uang Dasar]

    Berbeda dengan ketiga laporan sebelumnya, laporan kartu hutang ini menujukkan nilai saldo sebesar Rp. 10.000.000, kenapa demikian..?
    Hal tersebut dikarenakan laporan ini hanya menampilkan transaksi dengan periode yang kita pilih saja. Karena periode yang diplih adalah
    1 Februari 2014 - 28 Februari 2014, maka pada laporan ini tidak akan menampilkan transaksi pembayaran yang ada di bulan Januari.

Solusi dari masalah ini adalah pertama, anda harus mengecek kembali apakah tanggal transaksi pembayaran tersebut sudah sesuai dengan invoice terhutang, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas, seharusnya tanggal pembayaran terbit setelah adanya invoice hutang dan bukan sebelum tanggal incoice hutang. Kedua, filter tanggal (dari dan hingga), pada laporan ini jauh sebelum periode awal pembukuan pada zahir accounting, agar transaksi pembayaran yang ada dibulan sebelumnya (Januari) juga ikut ditampilkan pada laporan tersebut.

   

 

 

 

]]> <![CDATA[Cara membandingkan saldo persediaan pada neraca dengan saldo pers...]]> Bandingkan saldo persediaan pada neraca dengan laporan mutasi persediaan – umum/gudang. Filter periode samakan dengan neraca. Misalkan neraca Oktober 2009 samakan dengan Laporan mutasi persediaan 1/10/2009 s.d 30/10/2009.  


]]> <![CDATA[Kenapa terdapat perbedaan laporan mutasi piutang dengan customer ...]]> Pastikan filter tanggal untuk mutasi dari awal periode  akuntansi dan begitu pula untuk laporan customer balance pastikan dari filter tanggalnya dari saldo awal akuntansinya. ]]> <![CDATA[Terdapat Selisih Antara Saldo Buku Besar Dengan Saldo di Laporan ...]]> Nilai selisih saldo antara buku besar dengan neraca disebabkan oleh pencatatan transaksi yang bukan pada periode seharusnya (periode berjalan), misalnya anda menginput transaksi untuk bulan Februari 2008 padahal data keuangan anda periode yang aktif adalah Januari 2008.

Berikut hal yang perlu dilakukan jika terdapat selisih antara saldo buku besar dengan saldo di laporan keuangan :

1. Klik menu File > Setup Informasi Perusahaan > Klik Lanjutkan > Pada form periode akuntansi ubah bulan dan tahun ke periode awal.
    Misalnya Januari 2008 > Klik Lanjutkan > Proses.

 

 

2. Setelah periode aktif berubah menjadi periode awal (Januari 2008), lakukan langkah berikut ini : Klik File > Alat bantu > hitung ulang saldo akhir akun.

 

 

3. Cek kembali saldo buku besar dan saldo laporan keuangan bulan berjalan.

4. Ulangi langkah 1 sampai 3 untuk periode bulan berikutnya, Februari 2008, Maret 2008...dst.
]]> <![CDATA[Analisa Grafik dan Laporan]]>  


Analisa Bisnis, digunakan untuk melihat grafik untuk harta, neraca, rugi-laba, saldo bank, grafik penjualan dan analisa rasio keuangan.

 

Untuk menampilkan fasilitas Analisa Bisnis, tekan Laporan > Analisa Bisnis > dan Analisa Bisnis.

 

- Tekan tombol segitiga merah untuk menampilkan opsi yang tersedia untuk tiap bagian, serta tekan tombol kanan mouse pada masing-masing grafik untuk menampilkan opsi yang lain.

 

- Anda bisa memilih jenis grafik yang diinginkan baik batang, maupun pie dengan mengklik kanan di tempat gambar analisa tersebut.

 

Grafik Harta

 Grafik ini digunakan untuk mengetahui total prosentase komponen aktiva pada tahun berjalan.


Grafik Kas dan Bank

Grafik yang digunakan untuk mengetahui jumlah masing-masing rekening kas yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tahun berjalan yang ditampilkan dalam bentuk grafis.


Grafik Laba Rugi

Grafik ini digunankan untuk mengetahui komponen biaya terhadap pendapatan dalam tahun berjalan.


Grafik Penjualan
Grafik ini digunakan untuk mengetahui prosentase penjualan pada setiap bulannya dalam tahun berjalan.

Rasio Keuangan
Digunakan untuk mengetahui total rasio analisa keuangan pada periode berjalan

 

]]>