<![CDATA[PT Zahir Internasional]]> <![CDATA[Broadcast Data / Buka Data Otomatis Dari Server]]> Salah satu kelebihan pada Zahir Accounting 6 dalam hal pemetaan ataupun penarikan database adalah adanya fasilitas baru yang bernama Broadcast Database.
Pada program zahir terdahulu ketika pengguna ingin membuka database yang diletakan pada komputer server. Pengguna diharuskan mengetahui Lokasi penyimpanan database zahir pada server serta IP Address ataupun Computer Name pada server sebagai acuan.
Tapi sekarang Zahir Accounting lebih memudahkan pengguna dengan adanya fasilitas Broadcast Database tersebut. Hal ini berguna bagi pengguna yang memilki sedikit pengetahuan mengenai informasi jaringan antar komputer.
Berikut Langkah-langkah untuk dapat membroadcast database zahir di komputer server agar bisa dibuka secara otomatis pada setiap komputer Client :

Tahap 1: Buka Program Zahir Pada Komputer Server

- Klik [Buka Data] > Pilih [Database Lokal] > kemudian browse atau alokasikan data yang akan dibuka.

Gambar 1. Form Buka Data / Open Data

- Setelah database terbuka, Klik Menu [File] > Pilih [Broadcast Data] (Pastikan fasilitas ini dalam keadaan terceklist).

Gambar 2. Menu Broadcast Data

Tahap 2: Buka Program Zahir Pada Komputer Client

- Klik [Buka Data] > Pilih [Auto] > maka akan secara otomatis, database yang sudah dibroadcast tadi akan tampil pada list data dibagian bawah.


 

Gambar 3. Form Buka Data / Open Data

- Pilih data yang akan dibuka > Kemudian Klik [OK].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]> <![CDATA[Backup Data Otomatis / Auto Backup]]> Membackup file yang kita miliki terkadang menjadi hal yang sering diabaikan oleh para pemilik File baik dalam bentuk Dokumen, Database dan lain-lain. Begitu pula dengan database zahir. Ada baiknya pengguna melakukan backup data secara berkala. Pada Zahir Accounting Versi 5, membackup database hanya bisa dilakukan secara manual. Saat ini pada Program Zahir accounting Versi 6 sudah terdapat fasilitas yang disebut Auto Backup atau Backup Otomatis.
Fasilitas Auto Backup ini memungkinkan pengguna zahir accounting 6 melakukan pembackupan data secara otomatis dan berkala sesuai dengan waktu yang dapat ditentukan sendiri oleh penggunanya. Yang perlu diperhatikan adalah Jangka waktu yang ditentukan saat backup otomatis dapat mempengaruhi kebutuhan ruang memori pada komputer.

Berikut langkah-langkah membuat settingan Auto Backup / Backup otomatis :

1. Klik Menu File > Pilih Backup Data

Gambar 1. Menu Backup Data

2. Tentukan Lokasi dan Nama File Backup

3. Pilih atau Ceklist "Aktifkan Backup Otomatis" serta tentukan waktu pembackupan (cth : 1 menit)

Gambar 2. Form Backup Data

3. Klik Lanjutkan untuk memproses pembackupan data

4. Kemudian cek pada lokasi pembackupan data yang telah pengguna setting tadi.  Akan terlihat beberapa File Backup telah terbentuk secara otomatis.

Gambar 3. File-file Backup

Catatan Penting :
Semakin kecil waktu backup yang ditentukan, maka akan semakin banyak file backup yang terbentuk. Sehingga ruang ataupun kapasitas ruang memori yang dibutuhkan juga akan semakin besar.

 

 

 

]]> <![CDATA[Membuka File Backup]]> Pembukaan file backup menjadi solusi bagi kasus seperti:

  1. Ingin memantau saldo akun di laporan keuangan sebelum suatu tindakan transaksi pada masa tertentu dicatat.

  2. Diharuskan membuka lagi pembukuan yang baru saja telanjur tutup buku akhir tahun sebelum ada tindakan baru setelahnya.

  3. Telah terjadi kerusakan data keuangan GDB atau terhapusnya file GDB dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki (repaired)


Jika sebelumnya Anda telah membackup data keuangan berekstensi .GDB menjadi berekstensi .GBK, kini Anda bisa mengembalikan/ memulihkan (restore) file GBK yang dimaksud ke GDB lagi sesuai dengan masa terakhir bilamana Anda membackup.

 

Tahap I: Pilih Menu Membuka File Backup
Menu ini terdapat di tampilan awal Zahir Accounting 6. Anda dapat juga membuka file backup dengan memilih menu membuka file backup dari toolbar File jika data GDB sedang dibuka.

Gambar 1. Menu Utama klik Membuka File Backup

 

Tahap II: Temukan Lokasi Backup dan Buat GDB

Di jendela ini Anda harus mencari file backup yang akan direstore menjadi GDB. Adapun penjelasan atas kotak teks yang ada seperti berikut ini.

Gambar 2. Mengambil data yang akan direstore

 Bagian ini wajib diisi 

 

Gambar 3. Pilih data GBK yang akan direstore

 

  1. Nama File Arsip di File Backup Yang Akan Direstore
    Ini adalah bagian di mana Anda harus mencari nama file backup yang Anda inginkan untuk direstore. File backup berekstensi GBK. Klik tombol ini  untuk membuka jendela Pilih Arsip Keuangan. Pilih drive dan foldernya lalu klik nama file yang Anda inginkan hingga nama file yang Anda pilih muncul di kotak teks File Name. Abaikan Files of Type kemudian klik Open.

  2. Lokasi Baru (Directory)
    Lokasi baru di sini adalah lokasi untuk menyimpan file hasil restore yang berekstensi GDB. Klik tombol ini untuk membuka jendela Save As. Pilihlah direktori yang Anda kehendaki misalnya di C:/Data Zahir. Kemudian ketiklah nama file hasil restore yang dikehendaki dengan menghilangkan tanda bintang misalnya PT XYZ.GDB di kotak teks File Name. Abaikan Save As Type kemudian klik Save.

  3. Nama File Arsip Baru
    Kotak teks ini akan terisi secara otomatis manakala Anda telah menetapkan nama file GDB sebelumnya (seperti cara pada butir 2). Jika belum, Anda harus mengetik nama file yang dimaksud diiringi dengan ekstensi .GDB di kotak teks ini.

  4. Database Lokal atau Database Berada di Server
    Jika Anda menandakan Database Lokal, berarti data backup .GBK harus berada di satu komputer yang sama saat Anda akan membuka file backup dan file GDB hasil restore juga harus berada di komputer yang sama dengan penyimpanan file GBK.

    Jika Anda menandakan Database Berada di Server, perlakuan database lokal bisa diterapkan atau berarti juga Anda dimungkinkan untuk merestore file backup GBK yang berada di komputer lain (server) menjadi GDB di komputer lain (server) di mana file GBK itu disimpan.

    Contoh Database Berada di Server:
    File backup 21112013 0900.GBK berada di komputer A.
    Anda merestore file tersebut di komputer B.
    Anda harus mengetik direktori nama file arsip yang akan direstore sama persis dengan yang terdapat di komputer A kemudian simpan lokasi hasil restore sama persis dengan yang terdapat di komputer A lalu ketik nama file GDBnya.
    File GDB yang merupakan hasil restore akan terbentuk di komputer A.

  5. Server Name
    Terkait dengan restore file backup yang berada di server, Anda harus memasukkan IP Address atau nama komputer di kotak teks ini di mana file GBK itu disimpan. Pilih Protokol TCP/ IP (lazim digunakan).
    Jika database lokal, abaikan kotak teks ini.


Klik tombol  untuk memproses restore backup ini atau klik  untuk membatalkan tindakan restore file backup.

File data GDB yang terbentuk adalah data keuangan yang dibackup sesuai dengan data backup GDB yang direstore.

 

 

 

]]> <![CDATA[Backup Data Keuangan]]> Penyalinan (backup) data keuangan sangat disarankan setelah adanya tindakan perubahan atas data keuangan yang dimaksud misalnya pencatatan transaksi, penambahan data master, dan sebagainya agar Anda dapat memiliki cadangan data yang bisa digunakan lagi jika sewaktu-waktu data keuangan rusak atau hilang (terhapus). Backup data sebaiknya dilakukan secara berkala minimum sekali dalam sehari setelah pekerjaan selesai. Pembukaan lagi data backup dapat dilakukan dengan cara memulihkan (restore) file backup dengan ekstensi GBK menjadi file data keuangan yang berekstensi GDB. Dengan demikian, Anda tidak perlu membuat data baru karena cukup merestorenya.


Berikut ini tahapan membackup data keuangan.

 

Tahap I: Buka jendela backup data
Jendela backup data dapat dilakukan dari toolbar menu File > Backup Data. Data keuangan harus dalam keadaan terbuka agar toolbar dapat diakses.

Gambar 1. Buka Menu Backup Data

Tahap II: Tentukan lokasi dan nama file backup
File backup Zahir Accounting 6 berekstensi .GBK. Adapun kotak teks yang perlu Anda isi sebagai berikut:

Gambar 2. Isi Field Backup Data

  Bagian ini wajib diisi       Bagian ini dapat diabaikan

 

  1. Lokasi Penyimpanan
    Klik tombol ini untuk membuka jendela lokasi penyimpanan. Buatlah folder khusus di drive misalnya Backup Data Zahir untuk memudahkan Anda menemukan tempat penyimpanan file backup. Selanjutnya ketik nama file (file name) sesuai dengan kehendak Anda seperti nama perusahan lalu hilangkan tanda bintang di .GBK namun kami menyarankan untuk menamakan juga berdasarkan tanggal dan jam backup misalnya Zahir Backup 21112013 0900.GBK. Pastikan bagian save as type yaitu Interbase File (*.GDB). Selanjutnya klik Save.

     

     



    Gambar 3. Menentukan Lokasi Penyimpanan Data Backup

  2. Nama File Arsip
    Kotak teks ini akan terisi secara otomatis jika di lokasi penyimpanan Anda sudah menetapkan nama file backup berekstensi .GBK. Jika Anda belum menetapkan nama file yang dimaksud sebelumnya, Anda harus mengetik nama file backup Anda dengan menghilangkan tanda bintang.

     



    Gambar 4. Nama File Backup Terisi

  3. Jalan di Latar Belakang
    Tandakan pilihan/ opsi ini jika Anda mau jendela proses backup tidak tampak setelah Anda klik Lanjutkan. Abaikan opsi ini jika Anda ingin melihat proses berjalannya backup.

  4. Backup Otomatis
    Ini adalah fitur baru Zahir Accounting 6 yang memungkinkan pengguna dapat menjadwalkan sendiri bilamana sistem ini membackup data keuangan secara otomatis palimg cepat frekuensi setiap semenit dan paling lambat frekuensi tidak dibatasi. Jika Anda memilih fitur ini, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebagai berikut:

    • Anda tidak perlu lagi menamakan tanggal dan jam di Nama File Arsip melainkan dengan nama lain misalnya nama perusahaan Anda saja.
    • Setiap backup otomatis sistem akan menamakan juga secara otomatis berdasarkan tanggal dan jam dengan format yyyymmdd hhmm.
    • Setiap backup otomatis tidak ada notifikasi atau tidak ada muncul jendela proses backup.
    • File backup otomatis langsung disimpan di direktori yang Anda tetapkan sebelumnya.

Klik tombol  untuk langsung memproses backup data atau klik tombol  untuk membatalkan tindakan backup dan menutup jendela backup.

 

Saksikan video tutorial backup data berikut ini:

]]> <![CDATA[Buka Data Secara Mapping (Server)]]> Anda dapat membuka data keuangan berekstensi .GDB secara mapping. Ini artinya bahwa data keuangan disimpan di komputer yang berbeda ketika Anda ingin membukanya di Zahir Accounting 6. Cara ini mengharuskan setiap komputer disambungkan dengan jaringan area lokal (Local Area Network/ LAN).

 

Tahap I: Klik menu Buka Data dengan warna latar hijau

Gambar 1. Menu Utama klik Buka Data

Tahap II: Muncul jendela Buka Database

Gambar 2. Buka Database

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini dapat diabaikan

 

 

Gambar 3. Pilih Arsip Keuangan di Server

 


Gambar 4. Ubah nama server

 


Gambar 5. Ubah menjadi drive penyimpanan file

 

  1. Database Berada di Server
    Tandakan pilihan Database Berada di Server yang berarti lokasi file data keuangan Anda sebelumnya disimpan di komputer lain atau server yang terjaring dalam satu LAN.

  2. Server Name
    Merupakan nama server atau alamat IP (Internet Protocol) di mana file data keuangan di simpan. Masukkan nama server yang merupakan nama komputer penyimpan data keuangan atau alamat IP penyimpan data keuangan. IP Address dapat dilihat di Network and Sharing Centre pada Control Panel Windows Anda misalnya 192.168.x.xxx.

  3. Protocol
    Yaitu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Protokol yang selalu digunakan secara umum yakni TCP/ IP sehingga Anda tidak perlu mengubahnya.

  4. Lokasi dan Nama File di Server
    Klik tombol ini untuk membuka jendela Pilih Arsip Keuangan. Carilah lokasi penyimpanan file data keuangan beserta nama file yang dimaksud di server via jaringan. File data keuangan ini memiliki format atau ekstensi .GDB. Secara default sistem Zahir menyimpan file di     C:\Data Zahir. Selanjutnya klik Open.

    Jika Anda memindai lokasi dan nama file via jaringan, lokasi yang akan tampil menjadi \\NAMASERVER\Data Zahir\NAMAFILE.GDB. Ubahlah \\NAMASERVER menjadi drive penyimpanan data keuangan.


    Anda dapat juga mengetik secara manual lokasi dan nama file sama persis dengan direktori yang ada di server tanpa mengeklik tombol dropdown ini .

  5. Membuka File Backup
    Tombol ini digunakan jika Anda hendak membuka file backup. Abaikan tombol ini jika Anda hendak membuka file data keuangan. Ketahui lebih lanjut cara membuka file backup di sini.


Tahap III: Proses dengan Klik OK

 


Gambar 6. Klik OK

 

Klik  untuk membuka data keuangan atau klik  untuk membatalkan proses pembukaan data secara lokal dan kembali ke manu utama Zahir Accounting 6.

Untuk mengetahui cara membuka data secara lokal, silakan klik di sini.

 

]]> <![CDATA[Buka Data Secara Lokal]]> Anda dapat membuka data keuangan berekstensi .GDB secara lokal. Ini artinya bahwa data keuangan disimpan di satu komputer yang sama ketika Anda ingin membukanya di Zahir Accounting 6.

Tahap I: Klik menu Buka Data dengan warna latar hijau

Gambar 1. Menu Utama klik Buka Data

 

Tahap II: Muncul jendela Buka Database

Gambar 2. Buka Data dan Pilih Database Lokal

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini dapat diabaikan

  

  1. Database Lokal
    Tandakan pilihan Database Lokal yang berarti lokasi file data keuangan Anda sebelumnya disimpan di komputer yang sedang Anda gunakan untuk membuka data.

  2. Server Name
    Merupakan nama server atau alamat IP (Internet Protocol) di mana file data keuangan di simpan. Jika Anda menandakan pilihan Database Lokal, kotak teks Server Name ini terblokade dengan isi Local Host.

  3. Protocol
    Yaitu protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Protokol yang selalu digunakan secara umum yakni TCP/ IP sehingga Anda tidak perlu mengubahnya. Jika Anda memilih Database Lokal, Protocol ini terblokade alias tidak dapat diubah.

  4. Lokasi dan Nama File di Server
    Klik tombol ini  untuk membuka jendela Pilih Arsip Keuangan. Carilah lokasi penyimpanan file data keuangan beserta nama file yang dimaksud. File data keuangan ini memiliki format atau ekstensi .GDB. Secara default sistem Zahir menyimpan file di C:\Data Zahir. Selanjutnya klik Open.



    Gambar 3. Pilih Arsip Keuangan
     

  5. Membuka File Backup
    Tombol ini digunakan jika Anda hendak membuka file backup. Abaikan tombol ini jika Anda hendak membuka file data keuangan. Ketahui lebih lanjut cara membuka file backup di sini.

Klik  untuk membuka data keuangan atau klik  untuk membatalkan proses pembukaan data secara lokal dan kembali ke menu utama Zahir Accounting 6.

Gambar 4. Klik OK untuk Proses Buka Data

 

Untuk mengetahui cara membuka data secara mapping (data berada di server), silakan klik di sini.

 

]]> <![CDATA[Membuat Data Baru]]> Sebelum Anda memulai penggunaan Zahir Accounting 6, Anda harus memiliki data yang akan dijadikan sebagai database pengerjaan pembukuan keuangan Anda di software ini mulai pencatatan, pengeposan (posting), hingga menghasilkan laporan keuangan. Sekali Anda membuat data baru, data tersebut akan menjadi data tetap yang akan terus Anda gunakan selanjutnya.

Pembuatan data keuangan baru diawali dengan mengeklik pilihan Membuat Data Baru yang ditunjukkan dengan warna latar biru pada tampilan awal Zahir Accounting 6. Selanjutnya Anda akan melalui beberapa tahap mudah sebagai berikut:

 

Gambar 1. Menu Utama

 

Tahap I: Informasi Perusahaan

Tahapan ini menampilkan formulir pengisian informasi perusahaan sebagai identitas pengguna software ini sekaligus berfungsi sebagai identitas yang terkait dengan komponen faktur dan laporan. Tahapan ini tidak mengharuskan pengguna untuk mengisi formulir secara lengkap atau setidaknya pengguna mengisi bagian yang memang nyata adanya/ diperlukan. Anda dimungkinkan untuk menangguhkan pengisian lengkap setelah Anda mengisi nama perusahaan kemudian klik Lanjutkan. Bagian ini dapat diisi dengan cara pengetikan atau penempelan (paste) teks.

 

Gambar 2. Informasi Perusahaan


 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini tidak tidak wajib diisi/ dapat ditangguhkan

 

  1. Nama Perusahaan 
    Isi dengan nama perusahaan Anda atau nama personal yang dapat mengidentifikasikan usaha Anda. Kotak teks ini harus diisi meskipun Anda akan menangguhkan dalam melengkapi tahap I ini.

  2. Alamat Perusahaan 
    Isi dengan alamat perusahaan Anda atau alamat personal yang dapat mengidentifikasikan lokasi usaha Anda.

  3. Kota
    Pilih nama kota lokasi usaha Anda. Jika nama kota yang Anda maksud tidak tercantum, silakan ketik manual.

  4. Negara
    Pilih nama negara lokasi usaha Anda. Jika nama negara yang Anda maksud tidak tercantum, silakan ketik manual.

  5. Kode Pos
    Isi kode pos lokasi usaha Anda.

  6. Tel./ Faks.
    Isi dengan nomor telepon dan faks perusahaan atau personal.

  7. Email
    Isi dengan alamat email perusahaan atau alamat email personal

  8. Website
    Isi dengan alamat situs web perusahaan atau personal.


Klik tombol  untuk melanjutkan ke Tahap II: Periode Akuntansi atau klik tombol  untuk membatalkan pembuatan data baru.

 

Tahap II: Periode Akuntansi

Tahapan ini digunakan untuk menetapkan periode akuntansi sebagai kurun waktu pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Periode akuntansi dapat diatur sesuai dengan takwim satu tahun penuh atau sebagian. Pengisian periode akuntansi harus ditetapkan dengan benar sebab informasi di tahapan ini tidak dapat diubah/ direvisi setelah pengguna memutuskan untuk mengeklik tombol Proses.

Contoh:

  • Takwim satu tahun penuh dimulai dari Januari s/d Desember 2013 sehingga periode awal akuntansi berada di bulan Januari dan periode akhir berada di bulan Desember atau Juli 2013 s/d Agustus 2014 sehingga periode awal akuntansi berada di bulan Juli 2013 dan periode akhir berada di bulan Agustus 2014 berlaku seterusnya.

  • Takwim sebagian tahun dimulai dari Juli s/d Desember 2013. Penetapan ini berlaku jika suatu usaha berdiri tidak dari awal tahun dan pengguna tetap ingin menetapkan periode akhir akuntansi berada pada bulan Desember.

Berikut ini bagian yang harus Anda isi dengan benar:

Gambar 3. Periode Akuntansi dan COA


 Bagian ini wajib diisi

 

  1. Bulan
    Pilih bulan yang akan dijadikan sebagai periode awal akuntansi. Jika Anda memilih Januari, berarti saldo awal Neraca berasal dari bulan Desember tahun sebelumnya (jika ada).

  2. Tahun
    Tetapkan tahun awal akuntansi yang menjadi tahun awal pembukuan Anda di software ini.

  3. Tutup Buku Akhir Tahun
    Pilihlah bulan yang menunjukkan periode akhir akuntansi

  4. Buat Chart of Account Standar
    Tandakan pilihan ini agar sistem software membuat daftar akun baku/ default. Pembuatan daftar akun baku ini berdasarkan bidang usaha yang akan Anda pilih pada beberapa tahapan berikutnya. Anda tidak diharuskan menandakan pilihan ini sehingga Anda harus membuat atau mengimpor daftar akun ke software ini sesuai dengan daftar akun yang Anda siapkan sendiri dalam bentuk Excel Table atau dari data Zahir sebelumnya. Ketahuilah lebih lanjut cara impor data akun di sini.

  5. Lokasi dan Nama File
    Sistem software Zahir akan membuat nama file dan lokasi penyimpanan secara otomatis di drive C dan folder Data Zahir. Meskipun demikian, Anda tetap dimungkinkan untuk menetapkan sendiri lokasi dan nama file sesuai dengan kehendak Anda. Sewaktu-waktu dalam keadaan data tidak dibuka, Anda dapat juga mengubah nama file (    rename) dan lokasi penyimpanan.

Klik tombol  untuk menuju ke Tahap III: Departemen dan Kode Akun atau klik tombol  untuk melengkapi atau mengubah informasi di tahapan sebelumnya atau klik tombol  untuk membatalkan pembuatan data baru.

Tahap III: Departemen, Kode Akun, dan Kode Prefiks

Tahapan ini menampilkan pengaturan departemen, struktur akun, dan kode prefiks. 

Departemen digunakan sebagai pembeda divisi atau struktur organisasi atau juga pembeda antara kantor pusat dan kantor cabang. Pembedaan ini akan memudahkan setiap entitas usaha dalam mencatat dan mengelola transaksi dari setiap departemen yang dimaksud, menghubungkannya, dan memantau laporan keuangan setiap departemen.

Struktur Akun digunakan untuk menentukan model/ format kode akun di daftar akun yang di dalamnya meliputi urutan digit kepala yang menunjukkan urutan klasifikasi dan subklasifikasi akun, digit tengah yang menunjukkan urutan kode departemen, dan digit belakang yang menunjukkan urutan akun.

Kode Prefiks adalah kode awalan dalam nomor referensi transaksi atau nomor faktur. Ia digunakan untuk menyeragamkan nomor referensi setiap jenis transaksi sebagai penanda departemen/ divisi penginput transaksi.

Tahapan ini hanya ada di edisi Zahir Enterprise. Jika Anda tidak memerlukan pembeda departemen, Anda dapat mengabaikan tahapan ini dengan mengeklik tombol Lanjutkan.

Gambar 4. Departemen dan Kode Akun

 Bagian ini dapat diabaikan dengan mengeklik langsung tombol Lanjutkan

 

  1. Nomor Departemen
    Isilah dengan kode unik departemen sesuai dengan pembeda struktur organisasi Anda misalnya kantor cabang dan kantor pusat.

    Contoh:
    Kantor cabang pusat berkode departemen 0
    Kantor cabang Jakarta berkode departemen 10
    Kantor cabang Bandung berkode departemen 20
    dst.

  2. Nama Departemen
    Isi dengan nama pembeda struktur organisasi Anda misalnya Kantor cabang pusat, Kantor cabang Jakarta, dst sesuai dengan kode departemennya.

  3. Kode Prefiks
    Isi dengan kode prefiks transaksi setiap departemen yang terkait. Misalnya Kantor pusat memiliki prefiks PST, Kantor cabang Jakarta memiliki prefiks JKT sehingga nomor referensi transaksi yang tampil menjadi PST-0000001 untuk di kantor pusat dan JKT-0000001 untuk di kantor cabang Jakarta. Pengisian kode prefiks ini dilakukan pada setiap pembuatan data baru yakitu data baru kantor pusat, data baru kantor cabang, dst.

  4. Format Akun
    Isilah format akun ini sesuai dengan sistem yang berlaku di perusahaan Anda.
    Classfication/ digit kepala menunjukkan jumlah digit untuk klasifikasi dan subklasifikasi akun
    Department/ digit tengah menunjukkan jumlah digit untuk kode departemen
    Sequence/ digit belakang menunjukkan jumlah digit urutan akun. Semakin banyak digit sequence ini, semakin banyak pula jumlah akun yang dapat dibuat untuk setiap klasifikasi/ subklasifikasi.

    Format akun ini mendukung jumlah digit maksimum 9 digit gabungan.

 

Klik tombol  untuk menuju ke Tahap IV: Konfirmasi Akhir atau klik tombol  untuk melengkapi atau mengubah informasi di tahapan sebelumnya atau klik tombol  untuk membatalkan pembuatan data baru.

 

Tahap IV: Konfirmasi Akhir

 

Gambar 5. Konfirmasi Akhir

 

Tahapan ini menampilkan identitas perusahaan, periode akuntansi, dan lokasi dan nama file penyimpanan. Pastikan semua informasi yang ditampilkan di halaman ini benar. Jika ada bagian yang salah, silakan klik tombol Kembali untuk beralih ke halaman tahapan-tahapan sebelumnya lalu perbaiki. Jika informasi yang dimaksud sudah dipastikan benar, silakan klik tombol Proses untuk menyimpan informasi yang dimaksud.

Perhatikan! Setelah Anda mengeklik tombol , Anda tidak akan bisa lagi merevisi informasi periode akuntansi dan kode prefiks.

 

Tahap V: Jenis Usaha

Tahapan ini menampilkan halaman yang memungkinkan pengguna untuk memilih jenis bidang usahanya. Dengan memilih jenis usaha, sistem akan menentukan daftar rekening yang berdasarkan dengan bidang usaha yang dipilih sehingga pengguna tidak perlu membuat data akun satu per satu atau mengimpornya dari media lain. Jika pengguna memerlukan akun baru atau ingin mengubahsuai nama akun, pengguna dapat melakukannya di modul Data-data > Data Rekening setelah pembuatan data baru ini selesai dilakukan.

Gambar 6. Pemilihan Jenis Usaha

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini tidak tidak wajib diisi/ dapat ditangguhkan

 

  1. Bidang Usaha
    Pilihlah bidang usaha Anda dengan cara mengklik tombol urai (dropdown). Pemilihan bidang usaha akan membuat daftar akun sesuai dengan bidang usaha yang dipilih. Jika bidang usaha di daftar jenis usaha ini tidak tersedia, Anda harus memilih bidang usaha yang mendekatinya. Selanjutnya Anda dapat menyesuaikan nama akun di modul Data-data > Data Rekening setelah pembuatan data baru ini selesai dilakukan.

  2. Keterangan
    Menunjukkan keterangan singkat atas bidang usaha yang dipilih.

Silakan klik tombol Lihat Daftar Rekening untuk menampilkan semua daftar akun yang dibuat secara otomatis oleh sistem. Jika sudah, klik tombol Selesai.

Gambar 7. Struktur Rekening Bidang Usaha Perdagangan Umum

 

Klik tombol  untuk melanjutkan ke jendela konfirmasi dan ke Tahap VI: Setup Data Mata Uang Fungsional. Anda disarankan tidak mengeklik tombol  agar sistem dapat menyimpan permintaan bidang usaha yang Anda pilih. Jika Anda mengeklik tombol , sistem secara otomatis akan membuat daftar akun dari bidang usaha yang diprioritaskan oleh sistem.

 

Tahap VI: Setup Data Mata Uang Fungsional
Mata uang fungsional merupakan mata uang yang berfungsi esensi sebagai mata uang dasar untuk keperluan transaksi. Biasanya mata uang fungsional ini berupa mata uang dalam negeri. Tahapan ini harus ditetapkan dengan benar dan tak dapat diubah setelah proses pembuatan data baru ini selesai.

 

Gambar 8. Setup Mata Uang Fungsional/ Dasar

 Bagian ini wajib diisi

 

  1. Kode Mata Uang
    Pilihlah kode mata uang yang menjadi mata uang dasar pembukuan Anda dengan cara menguraikan (drop down). Jika mata uang yang Anda pilih tidak tersedia, Anda dapat mengetik manual kode mata uang yang berlaku. Mata uang dasar biasanya berupa mata uang yang berlaku di dalam negeri.

  2. Nama Mata Uang
    Setelah Anda memilih kode mata uang, sistem akan otomatis memunculkan nama mata uang terkait. Jika kode mata uang Anda ketik manual, Anda harus mengetik manual juga nama mata uang yang terkait dengan kodenya.

  3. Simbol
    Simbol yang mengidentifikasikan kode mata uang yang dipilih akan tampil otomatis. Jika Anda mengetik manual kode mata uang, Anda harus mengetik manual juga simbol mata uang yang terkait dengan kode dan namanya.

 

Klik  untuk melanjutkan ke Tahap VII: Mata Uang Asing. Anda tidak disarankan untuk mengeklik tombol  agar sistem dapat menyimpan permintaan data mata uang dasar yang Anda pilih dan melanjutkan ke tahap mata uang asing. Jika Anda mengeklik tombol , sistem secara otomatis akan membuat data mata uang dasar Rupiah dan mata uang asing Dollar US.

 

 

Tahap VII: Mata Uang Asing
Tahapan ini akan tampil jika pengguna memiliki fasilitas MultiCurrency. Di tahapan ini pengguna dapat menetapkan satu mata uang asing saja yang paling sering digunakan dan mata uang asing lainnya dapat ditetapkan kemudian atau setelah proses pembuatan data baru ini selesai. Pembuatan/ penambahan mata uang asing lainnya dapat dilakukan di modul Data-data > Data Mata Uang > klik Tambah.

 

Gambar 9. Setup Mata Uang Asing

 Bagian ini tidak wajib diisi/ dapat ditangguhkan

 

  1. Kode Mata Uang
    Pilihlah kode mata uang yang menjadi mata uang asing pembukuan Anda dengan cara menguraikan (drop down). Jika mata uang yang Anda pilih tidak tersedia, Anda dapat mengetik manual kode mata uang yang berlaku.

  2. Nama Mata Uang
    Setelah Anda memilih kode mata uang, sistem akan otomatis memunculkan nama mata uang terkait. Jika kode mata uang Anda ketik manual, Anda harus mengetik manual juga nama mata uang yang terkait dengan kodenya.

  3. Simbol
    Simbol yang mengidentifikasikan kode mata uang yang dipilih akan tampil otomatis. Jika Anda mengetik manual kode mata uang, Anda harus mengetik manual juga simbol mata uang yang terkait dengan kode dan namanya.

  4. Kurs Tukar
    Isilah nilai tukar yang berlaku saat Anda membuat data baru ini. Nilai kurs ini akan menjadi acuan bagi nilai saldo awal akun yang bermata uang asing. Anda dapat menyesuaikan nilai tukar ini untuk selanjutnya di modul Data-data > Data Mata Uang setelah proses pembuatan data baru ini selesai.

 

Klik  untuk memproses pembuatan data baru ini secara penuh. Anda tidak disarankan untuk mengeklik tombol  agar sistem dapat menyimpan permintaan data mata uang dasar dan asing yang Anda pilih dan mengakhiri proses pembuatan data baru ini. Jika Anda mengeklik tombol , sistem secara otomatis akan membuat data mata uang dasar Rupiah dan mata uang asing Dollar US dan langsung mengakhir proses pembuatan data baru ini.

Setelah proses pembuatan data baru selesai, sistem akan menyimpan semua data yang Anda masukkan. Selanjutnya sistem akan memunculkan konfirmasi agar Anda membuat password.

Gambar 9. Konfirmasi Pembuatan Password

 

Klik tombol OK kemudian Anda sudah dapat melanjutkan ke pengisian data master, saldo awal, dan pencatatan transaksi.

Gambar 10. Tampilan Dashboard setelah berhasil membuat data keuangan baru

]]>